006物资出库管控流程

1编号：编号：LY/XMLY/XM-GLGL-201501/B201501/B-006006物资物资出入出入库结算结算流程流程物资出入库结算流程财务部项目经理综合办公室总经理分管副经理各单位供应商开始物资采购流程1.2物资入库1.1验收物资2.1物资申请单2.2签字审批验收入库单物资领用申请单物资领用申请单2.3填写出库单物资出库单物资领用申请单2.4领取物资物资出库单2.5出库物资出库单登记出库账簿，形成物资消耗报表出库单3.1开具发票物资出库单3.2汇总审核发票物资出库单3.3审核签字3.4审核签字3.5审核签字3.6会签审批3.7付款流程结束入库验收出库结算不合格21、流程说明、流程说明1.1.入库验收手续入库验收手续1.1供货方进货后，通知综合办公室，综合办公室组织各单位进行物资验收。1.2验收合格后入库，填写《入库验收单》，不合格物资退回供货商，供货商将不合格物资重新采购。2.2.物资出库物资出库手续手续2.1各单位填写《物资领用申请单》并上报分管副经理；2.2分管副经理审核签字后，传递至综合办公室；2.3物资管理员根据《物资领用申请单》填写《出库单》并登记物资出库账簿，形成《物资消耗报表》；2.4物资管理员将《出库单》传递至各单位；2.5各单位凭《出库单》到库房领取材料，办理出库。3.结算手续结算手续3.1由供货商根据《物资消耗报表》开具发票；3.2供货商将发票传递至综合办公室根据《物资消耗报表》进行审核并上报分管副经理；3.3分管副经理签字确认并上报项目经理；3.4项目经理签字确认交由财务部；3.5财务部进行审核并上交总经理；3.6总经理会签审批后交财务部；3.7财务部根据《财务部付款流程》进行结算。2、表单对照表、表单对照表表单名称供货商综合办公室各单位分管副经理项目部经理总经理财务部物资领用申请单●●出库单●●●●物资消耗报表●●●●发票●3物资验收单部门年月日物资编码物资名称型号及规格单位数量计划单价计划总价备注验收情况安全生产技术部：采购单位：使用部门：办公室：需用物资、材料申请单单位部门年月日物资材料名称规格型号计量单位申请量批准量单价金额用途申请人：申请单位负责人：审批单位负责人：物资入库单部门年月日物资编码物资名称型号及规格单位数量计划单价计划总价备注验收情况安全生产技术部：采购单位：使用部门：办公室：物资出库单部门年月日物资编码物资名称